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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 208.00 | 87 587.00 | 10 621.00 | 98 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 053.00 | 14 272.00 | 4 781.00 | 19 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 439.00 | 101 858.00 | 15 581.00 | 117 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 034.00 | | 494 034.00 | 494 034.00 |
BZ Autres créances | 73 387.00 | | 73 387.00 | 73 387.00 |
CF Disponibilités | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 681.00 | | 581 681.00 | 581 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 120.00 | 101 858.00 | 597 262.00 | 699 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 5 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 363.00 | 118 650.00 | | 48 363.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 575.00 | 24 713.00 | | 18 575.00 |
DL TOTAL (I) | 167 998.00 | 149 423.00 | | 167 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 306.00 | 18 138.00 | | 74 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 211.00 | 204 667.00 | | 253 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 153.00 | 139 792.00 | | 89 153.00 |
EA Autres dettes | | 2 961.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 263.00 | 365 953.00 | | 429 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 262.00 | 515 376.00 | | 597 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 242.00 | 365 953.00 | | 422 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 306.00 | 7 518.00 | | 64 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 232 750.00 | | 2 232 750.00 | 2 232 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 750.00 | | 2 232 750.00 | 2 232 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 488.00 | 10 965.00 | | 14 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 958.00 | 24 302.00 | | 26 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 685.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 685.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 1 482.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 482.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 7 203.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 785.00 | 1 770 815.00 | | 2 250 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 210.00 | 1 746 102.00 | | 2 232 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 575.00 | 24 713.00 | | 18 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 702.00 | 59 944.00 | | 63 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 788.00 | | 3 651.00 | 113 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 610.00 | | 3 651.00 | 113 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 785.00 | 14 074.00 | | 87 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 785.00 | 14 074.00 | | 87 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 211.00 | 253 211.00 | | 253 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 494 034.00 | | | 494 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VB T. V. A. | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 2 979.00 | 7 021.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 242.00 | 570 242.00 | | 570 242.00 |
VW T.V.A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 263.00 | 422 242.00 | 7 021.00 | 429 263.00 |