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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 167.00 | 104 667.00 | 6 500.00 | 111 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 576.00 | 22 245.00 | 5 331.00 | 27 576.00 |
BF Prêts | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 608.00 | 126 912.00 | 16 695.00 | 143 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 547.00 | 1 709.00 | 467 838.00 | 469 547.00 |
BZ Autres créances | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CF Disponibilités | 238 983.00 | | 238 983.00 | 238 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 018.00 | 1 709.00 | 756 309.00 | 758 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 625.00 | 128 621.00 | 773 004.00 | 901 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 99 232.00 | 65 514.00 | | 99 232.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 048.00 | 43 718.00 | | 56 048.00 |
DL TOTAL (I) | 265 840.00 | 219 792.00 | | 265 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 53 669.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 419.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 023.00 | 220 171.00 | | 144 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 185.00 | 124 463.00 | | 215 185.00 |
EA Autres dettes | 9 831.00 | 22 556.00 | | 9 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 164.00 | 421 278.00 | | 507 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 004.00 | 641 070.00 | | 773 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 164.00 | 421 278.00 | | 507 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 669.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 817.00 | | 3 415.00 | 143 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 625.00 | 143 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 138 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | | 3 415.00 | 135 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 488.00 | 5 749.00 | 325.00 | 121 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 488.00 | 5 749.00 | 325.00 | 121 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
UP Prêts | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
UX Autres créances clients | 465 446.00 | 465 446.00 | | 465 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VB T. V. A. | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 157.00 | 500 293.00 | 4 864.00 | 505 157.00 |
VW T.V.A. | 109 903.00 | 109 903.00 | | 109 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 164.00 | 507 164.00 | | 507 164.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |