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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 947.00 | 108 313.00 | 11 634.00 | 119 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 376.00 | 21 318.00 | 5 058.00 | 26 376.00 |
BF Prêts | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 937.00 | 129 631.00 | 19 306.00 | 148 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 660.00 | | 22 660.00 | 22 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 302.00 | 7 102.00 | 411 200.00 | 418 302.00 |
BZ Autres créances | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
CF Disponibilités | 71 075.00 | | 71 075.00 | 71 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 586.00 | 7 102.00 | 537 484.00 | 544 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 523.00 | 136 732.00 | 556 790.00 | 693 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 840.00 | 99 232.00 | | 145 840.00 |
DH Report à nouveau | | 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 56 048.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 270 954.00 | 265 840.00 | | 270 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | 144 023.00 | | 148 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 329.00 | 215 185.00 | | 122 329.00 |
EA Autres dettes | 14 691.00 | 9 831.00 | | 14 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 836.00 | 507 164.00 | | 285 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 790.00 | 773 004.00 | | 556 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 836.00 | 507 164.00 | | 285 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 736 638.00 | | 1 736 638.00 | 1 736 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 638.00 | | 1 736 638.00 | 1 736 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 102.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 631.00 | 15 000.00 | | 7 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 631.00 | 24 507.00 | | 7 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 585.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 585.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | 23 923.00 | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 15 485.00 | | 5 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 180.00 | 1 831 940.00 | | 1 774 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 066.00 | 1 775 892.00 | | 1 759 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 114.00 | 56 048.00 | | 15 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 608.00 | | 18 650.00 | 143 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 2 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 321.00 | 148 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 771.00 | 146 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 744.00 | | 18 350.00 | 138 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 864.00 | | 300.00 | 4 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 912.00 | 6 945.00 | 4 227.00 | 126 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 912.00 | 6 945.00 | 4 227.00 | 126 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 817.00 | 148 817.00 | | 148 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 019.00 | 137 019.00 | | 137 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
UX Autres créances clients | 442 120.00 | 442 120.00 | | 442 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 464.00 | 450 851.00 | 2 614.00 | 453 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 836.00 | 285 836.00 | | 285 836.00 |