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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 848.00 | 93 869.00 | 6 979.00 | 100 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 078.00 | 17 276.00 | 7 802.00 | 25 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 104.00 | 111 145.00 | 14 959.00 | 126 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 254.00 | 5 000.00 | 455 254.00 | 460 254.00 |
BZ Autres créances | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CF Disponibilités | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 744.00 | 5 000.00 | 535 744.00 | 540 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 848.00 | 116 145.00 | 550 704.00 | 666 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179.00 | | | 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 938.00 | 48 363.00 | | 66 938.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946.00 | 18 575.00 | | 36 946.00 |
DL TOTAL (I) | 204 945.00 | 167 998.00 | | 204 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 038.00 | 74 306.00 | | 33 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 394.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 476.00 | 253 211.00 | | 171 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 076.00 | 89 153.00 | | 131 076.00 |
EA Autres dettes | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 759.00 | 429 263.00 | | 345 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 704.00 | 597 262.00 | | 550 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 392.00 | 422 242.00 | | 342 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 338.00 | 64 306.00 | | 26 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 486.00 | | 1 797 486.00 | 1 797 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 486.00 | | 1 797 486.00 | 1 797 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 498.00 | 14 488.00 | | 25 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 436.00 | 26 958.00 | | 22 436.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 39.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | 214.00 | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | 214.00 | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260.00 | -214.00 | | 1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988.00 | | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 841.00 | 2 250 785.00 | | 1 832 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 895.00 | 2 232 210.00 | | 1 795 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 946.00 | 18 575.00 | | 36 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 828.00 | 63 702.00 | | 54 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 439.00 | | 8 665.00 | 117 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 261.00 | | 8 665.00 | 117 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 858.00 | 9 286.00 | | 101 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 858.00 | 9 286.00 | | 101 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 476.00 | 171 476.00 | | 171 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 460 254.00 | | | 460 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 700.00 | 3 333.00 | 3 367.00 | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 703.00 | 521 703.00 | | 521 703.00 |
VW T.V.A. | 85 776.00 | 85 776.00 | | 85 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 759.00 | 342 392.00 | 3 367.00 | 345 759.00 |