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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 595.00 | 101 997.00 | 7 598.00 | 109 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 058.00 | 19 491.00 | 6 567.00 | 26 058.00 |
BF Prêts | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 817.00 | 121 488.00 | 22 329.00 | 143 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 273.00 | | 559 273.00 | 559 273.00 |
BZ Autres créances | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 755.00 | | 620 755.00 | 620 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 572.00 | 121 488.00 | 643 084.00 | 764 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 65 514.00 | 90 385.00 | | 65 514.00 |
DH Report à nouveau | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 718.00 | -24 871.00 | | 43 718.00 |
DL TOTAL (I) | 219 792.00 | 176 074.00 | | 219 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 669.00 | 3 367.00 | | 53 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 2 912.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 172.00 | 209 774.00 | | 220 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 463.00 | 92 494.00 | | 124 463.00 |
EA Autres dettes | 24 570.00 | 13 508.00 | | 24 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 292.00 | 322 054.00 | | 423 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 084.00 | 498 128.00 | | 643 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 292.00 | 322 054.00 | | 423 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 403.00 | | 12 853.00 | 134 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 438.00 | 143 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 135 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 224.00 | | 4 868.00 | 134 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | 7 985.00 | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 942.00 | 5 985.00 | 3 438.00 | 118 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 942.00 | 5 985.00 | 3 438.00 | 118 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 172.00 | 220 172.00 | | 220 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
UP Prêts | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 559 273.00 | 559 273.00 | | 559 273.00 |
VB T. V. A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 821.00 | 604 821.00 | | 604 821.00 |
VW T.V.A. | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 292.00 | 423 292.00 | | 423 292.00 |