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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 287.00 | 28 229.00 | 6 058.00 | 34 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 626 168.00 | | 626 168.00 | 626 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 485.00 | 28 229.00 | 632 256.00 | 660 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 400.00 | | 217 400.00 | 217 400.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CF Disponibilités | 430 732.00 | | 430 732.00 | 430 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 105.00 | | 651 105.00 | 651 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 590.00 | 28 229.00 | 1 283 361.00 | 1 311 590.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 775 185.00 | 340 407.00 | | 775 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 702.00 | 434 778.00 | | 443 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 737.00 | 779 035.00 | | 1 222 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 470.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 6 744.00 | | 9 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 930.00 | 88 457.00 | | 42 930.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 625.00 | 100 688.00 | | 60 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 361.00 | 879 722.00 | | 1 283 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 625.00 | 100 688.00 | | 60 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 172.00 | | 216 045.00 | 449 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 731.00 | 626 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 660 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 287.00 | | | 34 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 885.00 | | 216 045.00 | 414 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 605.00 | 16 624.00 | | 11 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 605.00 | 16 624.00 | | 11 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 626 168.00 | | | 626 168.00 |
UX Autres créances clients | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 541.00 | 220 373.00 | 626 168.00 | 846 541.00 |
VW T.V.A. | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 239.00 | 1 851.00 | | 2 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 520.00 | 6 790.00 | | 7 520.00 |
ST Autres comptes | 28 204.00 | 21 315.00 | | 28 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 317.00 | 27 448.00 | | 27 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 342.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | 2 193.00 | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 233.00 | 141 150.00 | | 141 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 241.00 | 3 297.00 | | 3 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 041.00 | 55 553.00 | | 63 041.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |