| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 983.00 | 34 634.00 | 1 349.00 | 35 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357 844.00 | | 1 357 844.00 | 1 357 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 907.00 | 34 634.00 | 1 359 273.00 | 1 393 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 119 979.00 | | 119 979.00 | 119 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 557.00 | | 358 557.00 | 358 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 464.00 | 34 634.00 | 1 717 830.00 | 1 752 464.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 218 887.00 | 775 185.00 | | 1 218 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 545.00 | 443 702.00 | | 432 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 282.00 | 1 222 737.00 | | 1 655 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 472.00 | 3 231.00 | | 2 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 9 280.00 | | 16 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 723.00 | 42 930.00 | | 38 723.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 548.00 | 60 625.00 | | 62 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 830.00 | 1 283 361.00 | | 1 717 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 548.00 | 60 625.00 | | 62 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 485.00 | | 744 735.00 | 660 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 314.00 | 1 357 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 1 393 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 287.00 | | 1 696.00 | 34 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 198.00 | | 743 039.00 | 626 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 229.00 | 6 405.00 | | 28 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 6 405.00 | | 28 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357 844.00 | | | 1 357 844.00 |
UX Autres créances clients | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 421.00 | 238 577.00 | 1 357 844.00 | 1 596 421.00 |
VW T.V.A. | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 548.00 | 62 548.00 | | 62 548.00 |