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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 983.00 | 35 200.00 | 783.00 | 35 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 489 656.00 | | 1 489 656.00 | 1 489 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 869.00 | 35 200.00 | 1 490 669.00 | 1 525 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 506.00 | | 226 506.00 | 226 506.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 442 124.00 | | 442 124.00 | 442 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 100.00 | | 690 100.00 | 690 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 969.00 | 35 200.00 | 2 180 769.00 | 2 215 969.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 1 651 432.00 | 1 218 887.00 | | 1 651 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 621.00 | 432 545.00 | | 458 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 903.00 | 1 655 282.00 | | 2 113 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 16 336.00 | | 22 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 681.00 | 38 723.00 | | 39 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 866.00 | 62 548.00 | | 66 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 769.00 | 1 717 830.00 | | 2 180 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 866.00 | 62 548.00 | | 66 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 907.00 | | 149 638.00 | 1 393 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 676.00 | 1 489 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 676.00 | 1 525 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 924.00 | | 149 638.00 | 1 357 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 634.00 | 566.00 | | 34 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | 566.00 | | 34 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 489 656.00 | | 1 489 656.00 | 1 489 656.00 |
UX Autres créances clients | 226 506.00 | 226 506.00 | | 226 506.00 |
VB T. V. A. | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 631.00 | 237 975.00 | 1 489 656.00 | 1 727 631.00 |
VW T.V.A. | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 866.00 | 66 866.00 | | 66 866.00 |