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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 109.00 | 31 823.00 | 51 286.00 | 83 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 907 594.00 | | 1 907 594.00 | 1 907 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 933.00 | 31 823.00 | 1 959 110.00 | 1 990 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CF Disponibilités | 212 123.00 | | 212 123.00 | 212 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 625.00 | | 249 625.00 | 249 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 558.00 | 31 823.00 | 2 208 736.00 | 2 240 558.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 2 232 832.00 | 2 110 053.00 | | 2 232 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 026.00 | 122 779.00 | | -47 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 656.00 | 2 236 682.00 | | 2 189 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 15 727.00 | | 11 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 896.00 | 4 170.00 | | 5 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 079.00 | 19 997.00 | | 19 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 736.00 | 2 256 679.00 | | 2 208 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 079.00 | 19 997.00 | | 19 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 439.00 | | 282 494.00 | 1 708 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625 330.00 | | 282 494.00 | 1 625 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 578.00 | 16 245.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | 16 245.00 | | 15 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 907 594.00 | | 1 907 594.00 | 1 907 594.00 |
VB T. V. A. | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VC Groupe et associés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 096.00 | 37 502.00 | 1 907 594.00 | 1 945 096.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |