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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 109.00 | 15 578.00 | 67 531.00 | 83 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 625 100.00 | | 1 625 100.00 | 1 625 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 439.00 | 15 578.00 | 1 692 861.00 | 1 708 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 51 924.00 | | 51 924.00 | 51 924.00 |
CF Disponibilités | 511 419.00 | | 511 419.00 | 511 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 818.00 | | 563 818.00 | 563 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 257.00 | 15 578.00 | 2 256 679.00 | 2 272 257.00 |
CU Autres participations | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 2 110 053.00 | 1 651 432.00 | | 2 110 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 779.00 | 458 621.00 | | 122 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 682.00 | 2 113 903.00 | | 2 236 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 22 068.00 | | 15 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 170.00 | 39 681.00 | | 4 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | | 5 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 997.00 | 66 866.00 | | 19 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 679.00 | 2 180 769.00 | | 2 256 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 997.00 | 66 866.00 | | 19 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 869.00 | | 215 580.00 | 1 525 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 010.00 | 1 708 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 010.00 | 83 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 983.00 | | 80 136.00 | 35 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 886.00 | | 135 444.00 | 1 489 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 200.00 | 13 388.00 | 33 010.00 | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 200.00 | 13 388.00 | 33 010.00 | 35 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 625 100.00 | | 1 625 100.00 | 1 625 100.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VC Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 499.00 | 52 399.00 | 1 625 100.00 | 1 677 499.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |