| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 8 270.00 | 3 439.00 | 11 709.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 749.00 | 16 270.00 | 3 479.00 | 19 749.00 |
060 Stock marchandises | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 387.00 | | 266 387.00 | 266 387.00 |
110 Total général Actif | 286 136.00 | 16 270.00 | 269 867.00 | 286 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 833.00 | 231 527.00 | | 256 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 927.00 | 32 765.00 | | 38 927.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 162.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 300.00 | 264 454.00 | | 296 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 150.00 | 138 733.00 | | 174 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 083.00 | 7 341.00 | | -4 083.00 |
242 Autres charges externes. | 62 192.00 | 57 346.00 | | 62 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 850.00 | 1 147.00 | | 2 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 800.00 | 7 800.00 | | 18 800.00 |
252 Charges sociales | 4 880.00 | 9 351.00 | | 4 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 357.00 | 2 410.00 | | 2 357.00 |
262 Autres charges | 333.00 | 24.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 479.00 | 224 153.00 | | 261 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 821.00 | 40 301.00 | | 34 821.00 |
280 Produits financiers | 3 510.00 | 2 514.00 | | 3 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 7 016.00 | | 5 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 543.00 | 35 799.00 | | 32 543.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 721.00 | | | 721.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 721.00 | | | 721.00 |