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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 17 330.00 | 9 037.00 | 26 367.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 447.00 | 25 330.00 | 9 117.00 | 34 447.00 |
060 Stock marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 209 672.00 | | 209 672.00 | 209 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 021.00 | | 395 021.00 | 395 021.00 |
110 Total général Actif | 429 468.00 | 25 330.00 | 404 138.00 | 429 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 783.00 | 184 743.00 | | 268 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 437.00 | 33 071.00 | | 37 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 570.00 | 6 000.00 | | 9 570.00 |
230 Autres produits | 475.00 | 16 520.00 | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 265.00 | 240 335.00 | | 316 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 906.00 | 154 541.00 | | 174 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 570.00 | -10 694.00 | | 7 570.00 |
242 Autres charges externes. | 67 546.00 | 57 242.00 | | 67 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 4 042.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 500.00 | 16 721.00 | | 29 500.00 |
252 Charges sociales | 6 655.00 | 5 116.00 | | 6 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 1 521.00 | | 1 254.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 1 358.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 708.00 | 229 847.00 | | 290 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 557.00 | 10 489.00 | | 25 557.00 |
280 Produits financiers | 9 249.00 | 6 702.00 | | 9 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 1 679.00 | | 5 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 584.00 | 15 512.00 | | 29 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 505.00 | | | 37 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 648.00 | | | 19 648.00 |