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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 676.00 | 12 961.00 | 12 715.00 | 25 676.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 716.00 | 20 961.00 | 12 755.00 | 33 716.00 |
060 Stock marchandises | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
072 Créances – Autres | 121 102.00 | | 121 102.00 | 121 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 83 510.00 | | 83 510.00 | 83 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 852.00 | | 316 852.00 | 316 852.00 |
110 Total général Actif | 350 568.00 | 20 961.00 | 329 607.00 | 350 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 217 457.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 870.00 | 243 831.00 | | 259 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 663.00 | 33 307.00 | | 44 663.00 |
230 Autres produits | 289.00 | 186.00 | | 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 822.00 | 277 325.00 | | 304 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 576.00 | 189 621.00 | | 175 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 490.00 | -6 193.00 | | 5 490.00 |
242 Autres charges externes. | 69 492.00 | 56 844.00 | | 69 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | 7 018.00 | | 5 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 12 222.00 | 5 640.00 | | 12 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 108.00 | 2 583.00 | | 2 108.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 31.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 487.00 | 267 544.00 | | 282 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 335.00 | 9 781.00 | | 22 335.00 |
280 Produits financiers | 10 052.00 | 3 794.00 | | 10 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 991.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 858.00 | 1 436.00 | | 4 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 529.00 | 10 147.00 | | 27 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 320.00 | | | 18 320.00 |