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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 952.00 | 10 853.00 | 11 099.00 | 21 952.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 992.00 | 18 853.00 | 11 139.00 | 29 992.00 |
060 Stock marchandises | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
072 Créances – Autres | 123 358.00 | | 123 358.00 | 123 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 55 371.00 | | 55 371.00 | 55 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 386.00 | | 282 386.00 | 282 386.00 |
110 Total général Actif | 312 378.00 | 18 853.00 | 293 526.00 | 312 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 831.00 | 256 833.00 | | 243 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 307.00 | 38 927.00 | | 33 307.00 |
230 Autres produits | 186.00 | 540.00 | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 325.00 | 296 300.00 | | 277 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 621.00 | 174 150.00 | | 189 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 193.00 | -4 083.00 | | -6 193.00 |
242 Autres charges externes. | 56 844.00 | 62 192.00 | | 56 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 018.00 | 2 850.00 | | 7 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 18 800.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 5 640.00 | 4 880.00 | | 5 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 583.00 | 2 357.00 | | 2 583.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 333.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 544.00 | 261 479.00 | | 267 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 781.00 | 34 821.00 | | 9 781.00 |
280 Produits financiers | 3 794.00 | 3 510.00 | | 3 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | 5 788.00 | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 147.00 | 32 543.00 | | 10 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 710.00 | | | 20 710.00 |