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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 367.00 | 14 555.00 | 11 812.00 | 26 367.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 447.00 | 22 555.00 | 11 892.00 | 34 447.00 |
060 Stock marchandises | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 536.00 | | 51 536.00 | 51 536.00 |
072 Créances – Autres | 145 014.00 | | 145 014.00 | 145 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 101.00 | | 345 101.00 | 345 101.00 |
110 Total général Actif | 379 548.00 | 22 555.00 | 356 993.00 | 379 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 244 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 091.00 | 259 870.00 | | 204 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 475.00 | 44 663.00 | | 26 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 289.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 267.00 | 304 822.00 | | 235 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 687.00 | 175 576.00 | | 137 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 798.00 | 5 490.00 | | 5 798.00 |
242 Autres charges externes. | 55 131.00 | 69 492.00 | | 55 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 5 481.00 | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | 12 222.00 | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 2 108.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 874.00 | 119.00 | | 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 843.00 | 282 487.00 | | 224 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 425.00 | 22 335.00 | | 10 425.00 |
280 Produits financiers | 6 061.00 | 10 052.00 | | 6 061.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 4 858.00 | | 2 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 463.00 | 27 529.00 | | 13 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 691.00 | | | 691.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 994.00 | | | 14 994.00 |