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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 999.00 | 42 594.00 | 98 405.00 | 140 999.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 149.00 | 42 594.00 | 101 555.00 | 144 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 350.00 | | 1 490 350.00 | 1 490 350.00 |
BZ Autres créances | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
CF Disponibilités | 71 014.00 | | 71 014.00 | 71 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 335.00 | | 1 708 335.00 | 1 708 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 484.00 | 42 594.00 | 1 809 890.00 | 1 852 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -251 629.00 | | | -251 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 446.00 | | | 429 446.00 |
DL TOTAL (I) | 185 816.00 | | | 185 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 876.00 | | | 1 083 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 118.00 | | | 206 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 079.00 | | | 334 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 073.00 | | | 1 624 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 890.00 | | | 1 809 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 624 073.00 | | | 1 624 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 000.00 | | 804 000.00 | 804 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397 935.00 | | | 397 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 551 800.00 | | | 551 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 141.00 | | | 142 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693 941.00 | | | 693 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 095.00 | | | 110 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583 845.00 | | | 583 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 878.00 | | | 1 895 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 432.00 | | | 1 466 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 446.00 | | | 429 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 436.00 | | 10 690.00 | 2 013 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 879 978.00 | | 144 149.00 | 1 879 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 978.00 | | 140 999.00 | 1 879 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 136.00 | | 7 840.00 | 2 013 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2 850.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 533.00 | 236 085.00 | 1 770 024.00 | 1 576 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 533.00 | 236 085.00 | 1 770 024.00 | 1 576 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 141.00 | | 142 141.00 | 142 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 142 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 118.00 | 206 118.00 | | 206 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 350.00 | | | 1 490 350.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 876.00 | 1 083 876.00 | | 1 083 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 593.00 | | | 87 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 367.00 | | | 38 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 478.00 | 1 639 478.00 | | 1 639 478.00 |
VW T.V.A. | 281 363.00 | 281 363.00 | | 281 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 073.00 | 1 624 073.00 | | 1 624 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 799.00 | | | 358 799.00 |
ST Autres comptes | 501 183.00 | | | 501 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 608.00 | | | 261 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 510.00 | | | 120 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 732.00 | | | 896 732.00 |