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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 319.00 | 7 951.00 | 9 367.00 | 17 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 11 483.00 | 8 962.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 639 205.00 | 1 329 170.00 | 4 310 034.00 | 5 639 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 677 271.00 | 1 348 605.00 | 4 328 665.00 | 5 677 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 460.00 | | 842 460.00 | 842 460.00 |
BZ Autres créances | 5 098 358.00 | | 5 098 358.00 | 5 098 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 665.00 | | 6 046 665.00 | 6 046 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 723 937.00 | 1 348 605.00 | 10 375 331.00 | 11 723 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 446 345.00 | 282 384.00 | | 446 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 519.00 | 163 961.00 | | -70 519.00 |
DL TOTAL (I) | 384 626.00 | 455 145.00 | | 384 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 656 178.00 | 3 637 225.00 | | 4 656 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 948 618.00 | 7 507 055.00 | | 4 948 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 049.00 | 1 053 941.00 | | 129 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 859.00 | 505 965.00 | | 256 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 990 704.00 | 12 758 704.00 | | 9 990 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 375 331.00 | 13 213 850.00 | | 10 375 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 040 167.00 | 9 797 303.00 | | 6 040 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 333.00 | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 050.00 | | 2 727 050.00 | 2 727 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 050.00 | | 2 727 050.00 | 2 727 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138 257.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 557.00 | 32 158.00 | | 24 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450 000.00 | | | 4 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 647 000.00 | | | 4 647 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647 335.00 | | | 4 647 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 335.00 | | | -197 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 701.00 | 2 135 497.00 | | 7 201 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 272 220.00 | 1 971 535.00 | | 7 272 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 519.00 | 163 961.00 | | -70 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 657 765.00 | 244 015.00 | 639 505.00 | 9 657 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 647 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 015.00 | 4 647 000.00 | 5 677 271.00 | 217 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 217 015.00 | | 5 659 652.00 | 217 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | 12 344.00 | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 062 490.00 | 187 015.00 | 627 161.00 | 5 062 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 300.00 | 57 000.00 | | 4 590 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 205 975.00 | | | 205 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 348.00 | 1 138 257.00 | | 210 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 4 611.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 008.00 | 1 133 645.00 | | 207 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 049.00 | 129 049.00 | | 129 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 642.00 | 70 642.00 | | 70 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 515.00 | 44 515.00 | | 44 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 842 460.00 | 842 460.00 | | 842 460.00 |
VB T. V. A. | 638 439.00 | 638 439.00 | | 638 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 656 178.00 | 705 640.00 | 2 856 922.00 | 4 656 178.00 |
VI Groupe et associés | 4 948 618.00 | 4 948 618.00 | | 4 948 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 985 403.00 | | | 3 985 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 046 965.00 | 6 046 965.00 | | 6 046 965.00 |
VW T.V.A. | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 990 704.00 | 6 040 167.00 | 2 856 922.00 | 9 990 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 487 729.00 | | | 487 729.00 |
ST Autres comptes | 218 196.00 | | | 218 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 290.00 | | | 100 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 410.00 | | | 545 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 217.00 | | | 806 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |