| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 397.00 | 66 192.00 | 78 205.00 | 144 397.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 547.00 | 66 192.00 | 81 355.00 | 147 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 420 495.00 | | 3 420 495.00 | 3 420 495.00 |
BZ Autres créances | 286 071.00 | | 286 071.00 | 286 071.00 |
CF Disponibilités | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 586.00 | | 3 709 586.00 | 3 709 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 134.00 | 66 192.00 | 3 790 941.00 | 3 857 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
DL TOTAL (I) | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 283.00 | | | 2 836 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 195.00 | | | 105 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 322.00 | | | 623 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 556.00 | | | 3 580 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 941.00 | | | 3 790 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 556.00 | | | 3 580 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755 344.00 | | | 755 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 337.00 | | | 1 656 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 768.00 | | | 1 631 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 149.00 | | 4 648.00 | 144 149.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 147 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 999.00 | | 3 398.00 | 140 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 1 250.00 | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 594.00 | 23 598.00 | | 42 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 594.00 | 23 598.00 | | 42 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 195.00 | 105 195.00 | | 105 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 542.00 | 24 542.00 | | 24 542.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 420 495.00 | | | 3 420 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 257 146.00 | | | 257 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 836 283.00 | 2 836 283.00 | | 2 836 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 711 154.00 | 3 711 154.00 | | 3 711 154.00 |
VW T.V.A. | 569 874.00 | 569 874.00 | | 569 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 556.00 | 3 580 556.00 | | 3 580 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 349 775.00 | | | 349 775.00 |
ST Autres comptes | 886 707.00 | | | 886 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163.00 | | | 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 381 163.00 | | | 381 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 026.00 | | | 242 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 279 004.00 | | | 1 279 004.00 |