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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 3 339.00 | 1 635.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 7 394.00 | 13 052.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 012 043.00 | 199 614.00 | 4 812 429.00 | 5 012 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 657 765.00 | 210 348.00 | 9 447 417.00 | 9 657 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 818.00 | | 2 536 818.00 | 2 536 818.00 |
BZ Autres créances | 1 226 603.00 | | 1 226 603.00 | 1 226 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 433.00 | | 3 766 433.00 | 3 766 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 198.00 | 210 348.00 | 13 213 850.00 | 13 424 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 384.00 | 223 996.00 | | 282 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 961.00 | 58 387.00 | | 163 961.00 |
DL TOTAL (I) | 455 145.00 | 291 184.00 | | 455 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 637 225.00 | 4 304 463.00 | | 3 637 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 507 055.00 | 2 159 483.00 | | 7 507 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 941.00 | 887 856.00 | | 1 053 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 965.00 | 659 681.00 | | 505 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 516.00 | | | 54 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 758 704.00 | 8 011 484.00 | | 12 758 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 213 850.00 | 8 302 668.00 | | 13 213 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 797 303.00 | 4 374 594.00 | | 9 797 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 268.00 | | 2 103 268.00 | 2 103 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 268.00 | | 2 103 268.00 | 2 103 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 885.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 158.00 | 334 712.00 | | 32 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 11 669.00 | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 497.00 | 2 765 935.00 | | 2 135 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 535.00 | 2 707 547.00 | | 1 971 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 961.00 | 58 387.00 | | 163 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 812 335.00 | | 4 845 430.00 | 4 812 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 657 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 060.00 | | 4 845 430.00 | 217 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 300.00 | | | 4 590 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 463.00 | 95 885.00 | | 114 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 1 658.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 782.00 | 94 226.00 | | 112 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 941.00 | 1 053 941.00 | | 1 053 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 516.00 | 54 516.00 | | 54 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 818.00 | 2 536 818.00 | | 2 536 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 1 185 064.00 | 1 185 064.00 | | 1 185 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 637 225.00 | 675 824.00 | 2 961 400.00 | 3 637 225.00 |
VI Groupe et associés | 7 507 055.00 | 7 507 055.00 | | 7 507 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 766 733.00 | 3 766 733.00 | | 3 766 733.00 |
VW T.V.A. | 422 802.00 | 422 802.00 | | 422 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 758 704.00 | 9 797 303.00 | 2 961 400.00 | 12 758 704.00 |