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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 1 681.00 | 3 293.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 446.00 | 3 305.00 | 17 141.00 | 20 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 780.00 | 109 477.00 | 77 303.00 | 186 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 812 335.00 | 114 463.00 | 4 697 872.00 | 4 812 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 875.00 | | 3 298 875.00 | 3 298 875.00 |
BZ Autres créances | 295 325.00 | | 295 325.00 | 295 325.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 796.00 | | 3 604 796.00 | 3 604 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 417 131.00 | 114 463.00 | 8 302 668.00 | 8 417 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 996.00 | | | 223 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
DL TOTAL (I) | 291 184.00 | | | 291 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 304 463.00 | | | 4 304 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159 483.00 | | | 2 159 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 856.00 | | | 887 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 681.00 | | | 659 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 484.00 | | | 8 011 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 668.00 | | | 8 302 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 594.00 | | | 4 374 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 414 015.00 | | 2 414 015.00 | 2 414 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 015.00 | | 2 414 015.00 | 2 414 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 748 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 917.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334 712.00 | | | 334 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 935.00 | | | 2 765 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 547.00 | | | 2 707 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 344.00 | | 4 650 991.00 | 161 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 812 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 069.00 | | 60 991.00 | 156 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4 590 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 210.00 | 37 917.00 | 12 664.00 | 89 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 1 658.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 188.00 | 36 258.00 | 12 664.00 | 89 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 856.00 | 887 856.00 | | 887 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 298 875.00 | 3 298 875.00 | | 3 298 875.00 |
VB T. V. A. | 265 903.00 | 265 903.00 | | 265 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 304 463.00 | 667 573.00 | 2 750 428.00 | 4 304 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 159 483.00 | 2 159 483.00 | | 2 159 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 536.00 | | | 495 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 595 034.00 | 3 595 034.00 | | 3 595 034.00 |
VW T.V.A. | 553 907.00 | 553 907.00 | | 553 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 011 484.00 | 4 374 594.00 | 2 750 428.00 | 8 011 484.00 |