| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 7 934.00 | 706.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 905.00 | 159 853.00 | 8 051.00 | 167 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 410.00 | 168 565.00 | 1 477 846.00 | 1 646 410.00 |
BT Marchandises | 126 481.00 | | 126 481.00 | 126 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
BZ Autres créances | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 132.00 | | 173 132.00 | 173 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 542.00 | 168 565.00 | 1 650 977.00 | 1 819 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 17 625.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 448 820.00 | 334 863.00 | | 448 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 594.00 | 121 332.00 | | 135 594.00 |
DL TOTAL (I) | 859 414.00 | 723 820.00 | | 859 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 927.00 | 618 311.00 | | 521 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 452.00 | 154 964.00 | | 112 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 558.00 | 157 307.00 | | 131 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | 31 386.00 | | 25 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 564.00 | 961 968.00 | | 791 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 977.00 | 1 685 788.00 | | 1 650 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -790.00 | 459 483.00 | | -790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 683.00 | 102.00 | | 18 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 270.00 | | 4 141.00 | 1 642 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 182.00 | | 4 141.00 | 173 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 217.00 | 3 347.00 | | 165 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 217.00 | 3 347.00 | | 165 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 558.00 | 131 558.00 | | 131 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 25 288.00 | | | 25 288.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | | | 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 244.00 | 118 712.00 | 384 532.00 | 503 244.00 |
VI Groupe et associés | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 138.00 | 43 050.00 | 3 088.00 | 46 138.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 322.00 | 407 790.00 | 384 532.00 | 792 322.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 357.00 | 5 888.00 | | 2 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 570.00 | 9 298.00 | | 8 570.00 |
ST Autres comptes | 52 494.00 | 47 380.00 | | 52 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 486.00 | 12 841.00 | | 11 486.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 420.00 | 36 303.00 | | 8 420.00 |
YT Sous‐traitance | 11 285.00 | 9 714.00 | | 11 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 299.00 | 1 671.00 | | 2 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 656.00 | 7 559.00 | | 4 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 639.00 | 83 225.00 | | 79 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 970.00 | 70 486.00 | | 66 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 835.00 | 79 232.00 | | 83 835.00 |