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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 641.00 | 8 086.00 | 555.00 | 8 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 185.00 | 162 510.00 | 5 675.00 | 168 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646 691.00 | 171 373.00 | 1 475 318.00 | 1 646 691.00 |
BT Marchandises | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
BZ Autres créances | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CF Disponibilités | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 657.00 | | 222 657.00 | 222 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 347.00 | 171 373.00 | 1 697 974.00 | 1 869 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 564 414.00 | 448 820.00 | | 564 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 148.00 | 135 594.00 | | 119 148.00 |
DL TOTAL (I) | 958 562.00 | 859 414.00 | | 958 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 634.00 | 521 927.00 | | 399 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 155.00 | 112 452.00 | | 137 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 969.00 | 131 558.00 | | 170 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 109.00 | 25 626.00 | | 25 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 866.00 | 791 564.00 | | 732 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 974.00 | 1 650 977.00 | | 1 697 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 383.00 | | | 409 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 410.00 | | 281.00 | 1 646 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 646 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 322.00 | | 281.00 | 177 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 565.00 | 2 809.00 | | 168 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 565.00 | 2 809.00 | | 168 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 546.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 969.00 | 170 969.00 | | 170 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 634.00 | 76 150.00 | 323 484.00 | 399 634.00 |
VI Groupe et associés | 137 155.00 | 137 155.00 | | 137 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 637.00 | 56 549.00 | 3 088.00 | 59 637.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 867.00 | 409 383.00 | 323 484.00 | 732 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 331.00 | 2 357.00 | | 5 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 222.00 | 8 570.00 | | 6 222.00 |
ST Autres comptes | 50 680.00 | 52 494.00 | | 50 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 279.00 | 11 486.00 | | 14 279.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
YT Sous‐traitance | 7 376.00 | 11 285.00 | | 7 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 667.00 | 2 299.00 | | 1 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 998.00 | 4 656.00 | | 6 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 414.00 | 79 639.00 | | 78 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 834.00 | 66 970.00 | | 64 834.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 557.00 | 83 835.00 | | 78 557.00 |