| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 144.00 | 5 605.00 | 4 539.00 | 10 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 236.00 | 167 325.00 | 911.00 | 168 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 623.00 | 6 510.00 | 7 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 309.00 | 174 329.00 | 1 477 980.00 | 1 652 309.00 |
BT Marchandises | 178 237.00 | | 178 237.00 | 178 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BZ Autres créances | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
CF Disponibilités | 196 035.00 | | 196 035.00 | 196 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 426.00 | | 429 426.00 | 429 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 735.00 | 174 329.00 | 1 907 406.00 | 2 081 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 100.00 | 250 000.00 | | 125 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 395 774.00 | 774 959.00 | | 395 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 219.00 | 119 915.00 | | 176 219.00 |
DL TOTAL (I) | 722 094.00 | 1 169 874.00 | | 722 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 812.00 | 371 322.00 | | 902 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 214.00 | 40 494.00 | | 39 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 936.00 | 131 091.00 | | 201 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 351.00 | 24 328.00 | | 41 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 313.00 | 567 235.00 | | 1 185 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 406.00 | 1 737 109.00 | | 1 907 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 056.00 | 233 913.00 | | 368 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 936.00 | 201 936.00 | | 201 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 214.00 | 39 214.00 | | 39 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902 812.00 | 85 555.00 | 434 825.00 | 902 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 154.00 | 55 154.00 | | 55 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 287.00 | 62 287.00 | | 62 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 313.00 | 368 056.00 | 434 825.00 | 1 185 313.00 |