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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 490.00 | 480.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 337.00 | 160 169.00 | 6 167.00 | 166 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 650 334.00 | 165 436.00 | 1 484 898.00 | 1 650 334.00 |
BT Marchandises | 106 002.00 | | 106 002.00 | 106 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 868.00 | | 28 868.00 | 28 868.00 |
BZ Autres créances | 38 297.00 | | 38 297.00 | 38 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 310.00 | | 238 310.00 | 238 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 644.00 | 165 436.00 | 1 723 208.00 | 1 888 644.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 683 562.00 | 564 414.00 | | 683 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 053.00 | 119 148.00 | | 118 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 615.00 | 958 562.00 | | 1 076 615.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 546.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 546.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 573.00 | 399 634.00 | | 446 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 469.00 | 116 155.00 | | 33 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 170 969.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 478.00 | 25 109.00 | | 13 478.00 |
EA Autres dettes | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 646 593.00 | 732 866.00 | | 646 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 208.00 | 1 697 974.00 | | 1 723 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 521.00 | 409 383.00 | | 237 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 691.00 | 2 990.00 | 12 251.00 | 1 646 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 088.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 598.00 | 1 650 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 510.00 | 172 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 603.00 | 2 990.00 | | 177 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 12 251.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 373.00 | 2 572.00 | 8 510.00 | 171 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 373.00 | 2 572.00 | 8 510.00 | 171 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
UX Autres créances clients | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 573.00 | 37 501.00 | 191 264.00 | 446 573.00 |
VI Groupe et associés | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 465 231.00 | | | 465 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 904.00 | | | 417 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 919.00 | 68 688.00 | 12 231.00 | 80 919.00 |
VW T.V.A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 593.00 | 237 521.00 | 191 264.00 | 646 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 388.00 | 5 331.00 | | 1 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 405.00 | 6 222.00 | | 10 405.00 |
ST Autres comptes | 57 108.00 | 50 680.00 | | 57 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 733.00 | 14 279.00 | | 18 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 23 159.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 975.00 | 7 376.00 | | 5 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 683.00 | 1 667.00 | | 1 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 071.00 | 6 998.00 | | 3 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 724.00 | 78 414.00 | | 81 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 168.00 | 64 834.00 | | 68 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 222.00 | 78 557.00 | | 92 222.00 |