| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 466 000.00 | | 1 466 000.00 | 1 466 000.00 |
AP Constructions | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 490.00 | 480.00 | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 529.00 | 163 488.00 | 4 041.00 | 167 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 526.00 | 168 754.00 | 1 482 772.00 | 1 651 526.00 |
BT Marchandises | 110 759.00 | | 110 759.00 | 110 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CF Disponibilités | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 117.00 | | 206 117.00 | 206 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 643.00 | 168 754.00 | 1 688 889.00 | 1 857 643.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 727 615.00 | 683 562.00 | | 727 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 344.00 | 118 053.00 | | 121 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 959.00 | 1 076 615.00 | | 1 123 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 071.00 | 446 573.00 | | 409 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 732.00 | 33 469.00 | | 28 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 847.00 | 153 074.00 | | 112 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | 13 478.00 | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 930.00 | 646 593.00 | | 564 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 889.00 | 1 723 208.00 | | 1 688 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 609.00 | 237 521.00 | | 193 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 436.00 | 3 318.00 | | 165 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 436.00 | 3 318.00 | | 165 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 847.00 | 112 847.00 | | 112 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 071.00 | 37 750.00 | 192 530.00 | 409 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 100.00 | 52 869.00 | 12 231.00 | 65 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 930.00 | 193 609.00 | 192 530.00 | 564 930.00 |