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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 492.00 | 179.00 | 11 313.00 | 11 492.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 428.00 | 8 213.00 | 8 216.00 | 16 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 162.00 | 21 967.00 | 52 195.00 | 74 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 082.00 | 30 359.00 | 95 723.00 | 126 082.00 |
BT Marchandises | 187 587.00 | | 187 587.00 | 187 587.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 191 220.00 | | 191 220.00 | 191 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 498.00 | | 383 498.00 | 383 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 580.00 | 30 359.00 | 479 221.00 | 509 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
DL TOTAL (I) | 126 813.00 | | | 126 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 780.00 | | | 111 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 272.00 | | | 109 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 959.00 | | | 44 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 408.00 | | | 352 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 221.00 | | | 479 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 509.00 | | | 260 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 044.00 | | 1 039.00 | 125 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 552.00 | | 1 039.00 | 89 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 494.00 | 11 865.00 | | 18 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 14.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 330.00 | 11 850.00 | | 18 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 054.00 | 83 054.00 | | 83 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 780.00 | 23 224.00 | 88 556.00 | 111 780.00 |
VI Groupe et associés | 109 272.00 | 109 272.00 | | 109 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 691.00 | 4 691.00 | 12 000.00 | 16 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 065.00 | 260 509.00 | 88 556.00 | 349 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
ST Autres comptes | 40 812.00 | | | 40 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 978.00 | | | 48 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 894.00 | | | 208 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 019.00 | | | 151 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 232.00 | | | 104 232.00 |