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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 17 093.00 | 742.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 622.00 | 47 591.00 | 29 031.00 | 76 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 671.00 | 64 684.00 | 64 987.00 | 129 671.00 |
BT Marchandises | 214 039.00 | | 214 039.00 | 214 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 316.00 | | 421 316.00 | 421 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 986.00 | 64 684.00 | 486 303.00 | 550 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
DH Report à nouveau | 93 148.00 | | | 93 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 103.00 | | | 39 103.00 |
DL TOTAL (I) | 259 065.00 | | | 259 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EA Autres dettes | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 238.00 | | | 227 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 303.00 | | | 486 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 153.00 | | | 203 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 671.00 | | | 129 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 458.00 | | | 94 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 684.00 | 10 999.00 | | 53 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 684.00 | 10 999.00 | | 53 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 251.00 | 25 245.00 | 15 005.00 | 40 251.00 |
VI Groupe et associés | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 586.00 | 37 586.00 | 12 000.00 | 49 586.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 158.00 | 203 153.00 | 15 005.00 | 218 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 39 914.00 | | | 39 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
YT Sous‐traitance | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 559.00 | | | 230 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 072.00 | | | 163 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |