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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 17 776.00 | 59.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 975.00 | 56 158.00 | 22 817.00 | 78 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 024.00 | 73 935.00 | 58 089.00 | 132 024.00 |
BT Marchandises | 182 069.00 | | 182 069.00 | 182 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 080.00 | | 595 080.00 | 595 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 104.00 | 73 935.00 | 653 169.00 | 727 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
DH Report à nouveau | 132 252.00 | | | 132 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 918.00 | | | 32 918.00 |
DL TOTAL (I) | 291 983.00 | | | 291 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 474.00 | | | 69 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 186.00 | | | 361 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 169.00 | | | 653 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 667.00 | | | 229 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 671.00 | | 2 353.00 | 129 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 458.00 | | 2 353.00 | 94 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 684.00 | 9 251.00 | | 64 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 684.00 | 9 251.00 | | 64 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VB T. V. A. | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 167.00 | 43 837.00 | 128 330.00 | 172 167.00 |
VI Groupe et associés | 69 474.00 | 69 474.00 | | 69 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 083.00 | 45 083.00 | 12 000.00 | 57 083.00 |
VW T.V.A. | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 997.00 | 229 667.00 | 128 330.00 | 357 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
ST Autres comptes | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
YT Sous‐traitance | 309.00 | | | 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 748.00 | | | 204 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 803.00 | | | 138 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |