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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 14 743.00 | 3 092.00 | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 622.00 | 38 941.00 | 37 681.00 | 76 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 671.00 | 53 684.00 | 75 987.00 | 129 671.00 |
BT Marchandises | 206 038.00 | | 206 038.00 | 206 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BZ Autres créances | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
CF Disponibilités | 160 596.00 | | 160 596.00 | 160 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 610.00 | | 394 610.00 | 394 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 281.00 | 53 684.00 | 470 597.00 | 524 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
DH Report à nouveau | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
DL TOTAL (I) | 219 962.00 | | | 219 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 283.00 | | | 101 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
EA Autres dettes | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 635.00 | | | 250 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 597.00 | | | 470 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 437.00 | | | 204 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 264.00 | | 1 407.00 | 128 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 051.00 | | 1 407.00 | 93 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 660.00 | 13 025.00 | | 40 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 660.00 | 13 025.00 | | 40 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 801.00 | 24 614.00 | 40 186.00 | 64 801.00 |
VI Groupe et associés | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 27 977.00 | 12 000.00 | 39 977.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 623.00 | 204 437.00 | 40 186.00 | 244 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
ST Autres comptes | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
YT Sous‐traitance | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 645.00 | | | 213 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 004.00 | | | 148 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |