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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 975.00 | 63 789.00 | 15 186.00 | 78 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 024.00 | 81 625.00 | 50 399.00 | 132 024.00 |
BT Marchandises | 238 413.00 | | 238 413.00 | 238 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BZ Autres créances | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CF Disponibilités | 374 080.00 | | 374 080.00 | 374 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 519.00 | | 671 519.00 | 671 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 543.00 | 81 625.00 | 721 918.00 | 803 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 813.00 | | | 104 813.00 |
DH Report à nouveau | 165 170.00 | | | 165 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DL TOTAL (I) | 349 927.00 | | | 349 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 007.00 | | | 150 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | | | 37 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 896.00 | | | 80 896.00 |
EA Autres dettes | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 991.00 | | | 371 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 918.00 | | | 721 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 412.00 | | | 241 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 287.00 | | | 70 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 024.00 | | | 132 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 811.00 | | | 96 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 935.00 | 7 690.00 | | 73 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 935.00 | 7 690.00 | | 73 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 072.00 | 59 072.00 | | 59 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 007.00 | 24 778.00 | 125 229.00 | 150 007.00 |
VI Groupe et associés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 220.00 | 34 220.00 | 12 000.00 | 46 220.00 |
VW T.V.A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 641.00 | 241 412.00 | 125 229.00 | 366 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
ST Autres comptes | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 229.00 | | | 53 229.00 |
YT Sous‐traitance | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 190.00 | | | 239 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 298.00 | | | 175 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |