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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 958.00 | | 506 958.00 | 506 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 958.00 | | 526 958.00 | 526 958.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 483.00 | | 528 483.00 | 528 483.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DH Report à nouveau | 13 432.00 | 6 707.00 | | 13 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824.00 | 6 725.00 | | -824.00 |
DL TOTAL (I) | 527 463.00 | 528 288.00 | | 527 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 984.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020.00 | 987.00 | | 1 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 483.00 | 529 275.00 | | 528 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020.00 | 907.00 | | 1 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437.00 | 9 984.00 | | 1 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262.00 | 3 259.00 | | 2 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824.00 | 6 725.00 | | -824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | 654 958.00 | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 000.00 | 526 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 000.00 | 526 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 654 958.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 506 958.00 | 506 958.00 | | 506 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 754.00 | 507 754.00 | | 507 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |