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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 782 576.00 | | 782 576.00 | 782 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 938 926.00 | | 7 938 926.00 | 7 938 926.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 305 544.00 | | 305 544.00 | 305 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 152.00 | | 324 152.00 | 324 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 263 079.00 | | 8 263 079.00 | 8 263 079.00 |
CU Autres participations | 7 156 350.00 | | 7 156 350.00 | 7 156 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 176.00 | -60 378.00 | | -1 096 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 244.00 | -120 798.00 | | 1 131 244.00 |
DL TOTAL (I) | 549 923.00 | 333 679.00 | | 549 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 701 593.00 | 1 337 604.00 | | 7 701 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 371.00 | 563.00 | | 11 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 310 000.00 | | |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 156.00 | 3 648 167.00 | | 7 713 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 079.00 | 3 981 846.00 | | 8 263 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 960.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 400 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 138 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 163.00 | | | 304 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 837.00 | | | -15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 380.00 | 31 340.00 | | 1 618 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 136.00 | 152 138.00 | | 487 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 244.00 | -120 798.00 | | 1 131 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 977 543.00 | | 6 029 742.00 | 3 977 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 068 358.00 | 7 938 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068 358.00 | 7 938 927.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977 543.00 | | 6 029 742.00 | 3 977 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 701 594.00 | 7 701 594.00 | | 7 701 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 782 577.00 | 782 577.00 | | 782 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 185.00 | 801 185.00 | | 801 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 156.00 | 7 713 156.00 | | 7 713 156.00 |