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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 042 586.00 | | 2 042 586.00 | 2 042 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 198 936.00 | | 9 198 936.00 | 9 198 936.00 |
BZ Autres créances | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CF Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 214 280.00 | | 9 214 280.00 | 9 214 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 7 156 350.00 | | 7 156 350.00 | 7 156 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
DG Autres réserves | 2 420.00 | 14 855.00 | | 2 420.00 |
DH Report à nouveau | -801 000.00 | -1 096 176.00 | | -801 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 763.00 | 1 131 244.00 | | 799 763.00 |
DL TOTAL (I) | 548 686.00 | 549 923.00 | | 548 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664 034.00 | 7 701 594.00 | | 8 664 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 11 372.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 665 594.00 | 7 713 156.00 | | 8 665 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 214 280.00 | 8 263 080.00 | | 9 214 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 665 594.00 | 7 713 156.00 | | 8 665 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 341.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 141 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 913 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 893 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 304 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 163.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 577.00 | 1 618 381.00 | | 965 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 814.00 | 487 137.00 | | 165 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 763.00 | 1 131 244.00 | | 799 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 938 927.00 | | 1 270 443.00 | 7 938 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 434.00 | 9 198 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 434.00 | 9 198 936.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 938 927.00 | | 1 270 443.00 | 7 938 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 664 034.00 | 19 864.00 | 8 644 170.00 | 8 664 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 042 586.00 | 3 262.00 | 2 039 324.00 | 2 042 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 047 076.00 | 7 752.00 | 2 039 324.00 | 2 047 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 665 594.00 | 21 424.00 | 8 644 170.00 | 8 665 594.00 |