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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 560 267.00 | | 560 267.00 | 560 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 267.00 | | 2 890 267.00 | 2 890 267.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 706.00 | | 2 891 706.00 | 2 891 706.00 |
CU Autres participations | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DH Report à nouveau | 12 608.00 | 13 432.00 | | 12 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -976.00 | -824.00 | | -976.00 |
DL TOTAL (I) | 526 488.00 | 527 463.00 | | 526 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 020.00 | | 1 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 219.00 | 1 020.00 | | 2 365 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 706.00 | 528 483.00 | | 2 891 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 219.00 | 1 020.00 | | 2 365 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309.00 | 1 438.00 | | 1 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285.00 | 2 262.00 | | 2 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -976.00 | -824.00 | | -976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 958.00 | | 2 363 309.00 | 526 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 890 267.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 958.00 | | 2 363 309.00 | 526 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 560 267.00 | 1 309.00 | | 560 267.00 |
VI Groupe et associés | 54 055.00 | 54 055.00 | | 54 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 267.00 | 1 309.00 | 558 958.00 | 560 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 219.00 | 2 365 219.00 | | 2 365 219.00 |