| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 543.00 | | 1 647 543.00 | 1 647 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 543.00 | | 3 977 543.00 | 3 977 543.00 |
CF Disponibilités | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 981 846.00 | | 3 981 846.00 | 3 981 846.00 |
CU Autres participations | 2 330 000.00 | | 2 330 000.00 | 2 330 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
DH Report à nouveau | -60 378.00 | 11 632.00 | | -60 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 798.00 | -72 010.00 | | -120 798.00 |
DL TOTAL (I) | 333 679.00 | 454 478.00 | | 333 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337 604.00 | 729 243.00 | | 1 337 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 546.00 | | 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 648 167.00 | 3 039 789.00 | | 3 648 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 981 846.00 | 3 494 267.00 | | 3 981 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 648 167.00 | 3 039 789.00 | | 3 648 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 147 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 340.00 | 45 463.00 | | 31 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 138.00 | 117 473.00 | | 152 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 798.00 | -72 010.00 | | -120 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 730.00 | | 705 737.00 | 3 492 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 014.00 | 3 977 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 014.00 | 3 977 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492 730.00 | | 705 737.00 | 3 492 730.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 336 000.00 | 467.00 | 1 335 533.00 | 1 336 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 543.00 | 2 982.00 | 1 644 561.00 | 1 647 543.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 543.00 | 2 982.00 | 1 644 561.00 | 1 647 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 648 167.00 | 2 634.00 | 3 645 533.00 | 3 648 167.00 |