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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 7 061.00 | 4 751.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 112.00 | 11 361.00 | 4 751.00 | 16 112.00 |
BZ Autres créances | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 743.00 | | 120 743.00 | 120 743.00 |
CF Disponibilités | 386 950.00 | | 386 950.00 | 386 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 253.00 | | 531 253.00 | 531 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 365.00 | 11 361.00 | 536 004.00 | 547 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
DK Provisions réglementées | 121.00 | | | 121.00 |
DL TOTAL (I) | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 062.00 | | | 183 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 851.00 | | | 377 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 004.00 | | | 536 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 851.00 | | | 377 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 336.00 | | 595 336.00 | 595 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 336.00 | | 595 336.00 | 595 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 896.00 | | | 597 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 453.00 | | | 483 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 442.00 | | | 114 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 811.00 | | 1 301.00 | 14 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 511.00 | | 1 301.00 | 10 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 236.00 | 1 126.00 | | 10 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 936.00 | 1 126.00 | | 5 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 100.00 | 93.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 100.00 | 93.00 | 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 991.00 | 139 991.00 | | 139 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 062.00 | 183 062.00 | | 183 062.00 |
VB T. V. A. | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 851.00 | 377 851.00 | | 377 851.00 |