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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 2 459.00 | 1 706.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 18 780.00 | 6 765.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710.00 | 21 239.00 | 8 471.00 | 29 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BZ Autres créances | 892 890.00 | | 892 890.00 | 892 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 58 935.00 | | 58 935.00 | 58 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 439.00 | | 1 018 439.00 | 1 018 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 149.00 | 21 239.00 | 1 026 910.00 | 1 048 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
DL TOTAL (I) | 216 730.00 | | | 216 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 798.00 | | | 233 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 089.00 | | | 93 089.00 |
EA Autres dettes | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 631.00 | | | 473 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 181.00 | | | 810 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 910.00 | | | 1 026 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 181.00 | | | 810 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 043.00 | 4 196.00 | 21 239.00 | 17 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 1 528.00 | 2 459.00 | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 113.00 | 2 667.00 | 18 780.00 | 16 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 798.00 | 233 798.00 | | 233 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 653.00 | 24 653.00 | | 24 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 631.00 | 473 631.00 | | 473 631.00 |
UX Autres créances clients | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VC Groupe et associés | 849 997.00 | 849 997.00 | | 849 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 111.00 | 939 111.00 | | 939 111.00 |
VW T.V.A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 181.00 | 810 181.00 | | 810 181.00 |