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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 3 672.00 | 493.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 20 807.00 | 4 739.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710.00 | 24 479.00 | 5 231.00 | 29 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 348.00 | 475.00 | 34 873.00 | 35 348.00 |
BZ Autres créances | 1 099 964.00 | | 1 099 964.00 | 1 099 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CF Disponibilités | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 689.00 | 475.00 | 1 201 214.00 | 1 201 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 399.00 | 24 954.00 | 1 206 446.00 | 1 231 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DH Report à nouveau | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 166.00 | | | 244 166.00 |
DL TOTAL (I) | 286 895.00 | | | 286 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 782.00 | | | 338 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 963.00 | | | 87 963.00 |
EA Autres dettes | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 481 369.00 | | | 481 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 550.00 | | | 919 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 446.00 | | | 1 206 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 445.00 | | | 919 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239.00 | 3 240.00 | | 21 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 1 213.00 | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | 2 027.00 | | 18 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 782.00 | 338 782.00 | | 338 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 993.00 | 98 888.00 | 106.00 | 98 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 481 369.00 | 481 369.00 | | 481 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135 312.00 | 1 134 679.00 | 633.00 | 1 135 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 499.00 | 1 135 866.00 | 633.00 | 1 136 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 550.00 | 919 445.00 | 106.00 | 919 550.00 |