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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 165.00 | 931.00 | 3 234.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 16 113.00 | 9 433.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 710.00 | 17 043.00 | 12 667.00 | 29 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
BZ Autres créances | 22 155.00 | | 22 155.00 | 22 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 627 190.00 | | 627 190.00 | 627 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 615.00 | | 719 615.00 | 719 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 325.00 | 17 043.00 | 732 282.00 | 749 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DH Report à nouveau | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DL TOTAL (I) | 160 229.00 | | | 160 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | | | 140 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 974.00 | | | 67 974.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 204.00 | | | 354 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 053.00 | | | 572 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 282.00 | | | 732 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 053.00 | | | 572 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 546.00 | | 4 165.00 | 25 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 4 528.00 | | 12 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 3 598.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 204.00 | 354 204.00 | | 354 204.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VB T. V. A. | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 031.00 | 72 031.00 | | 72 031.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 053.00 | 572 053.00 | | 572 053.00 |