| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 546.00 | 12 515.00 | 13 031.00 | 25 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 546.00 | 12 515.00 | 13 031.00 | 25 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
BZ Autres créances | 106 964.00 | | 106 964.00 | 106 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CF Disponibilités | 380 774.00 | | 380 774.00 | 380 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 549.00 | | 551 549.00 | 551 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 095.00 | 12 515.00 | 564 580.00 | 577 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
DL TOTAL (I) | 88 922.00 | | | 88 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | | | 143 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 699.00 | | | 261 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 658.00 | | | 475 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 580.00 | | | 564 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 658.00 | | | 475 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 268.00 | | 3 577.00 | 26 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 25 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | 3 577.00 | 21 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 631.00 | 3 184.00 | 4 300.00 | 13 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | 3 184.00 | | 9 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 483.00 | 143 483.00 | | 143 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 699.00 | 261 699.00 | | 261 699.00 |
UX Autres créances clients | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VB T. V. A. | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VC Groupe et associés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 383.00 | 150 383.00 | | 150 383.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 658.00 | 475 658.00 | | 475 658.00 |