| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 179.00 | 29 929.00 | 36 250.00 | 66 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 693.00 | 39 198.00 | 6 495.00 | 45 693.00 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 9 564.00 | 2 578.00 | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 722.00 | 6 895.00 | 29 827.00 | 36 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 251.00 | 85 586.00 | 85 665.00 | 171 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 418.00 | | 602 418.00 | 602 418.00 |
BZ Autres créances | 249 653.00 | | 249 653.00 | 249 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 575.00 | | 869 575.00 | 869 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 826.00 | 85 586.00 | 955 240.00 | 1 040 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
DH Report à nouveau | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | 138 659.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 326 740.00 | 292 704.00 | | 326 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 474.00 | 73 475.00 | | 97 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 455.00 | 158 059.00 | | 190 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 530.00 | 283 992.00 | | 278 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 511.00 | | |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 7 258.00 | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 300.00 | 24 700.00 | | 28 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 500.00 | 576 654.00 | | 628 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 240.00 | 869 358.00 | | 955 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 500.00 | 576 654.00 | | 628 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 904.00 | 71 957.00 | | 95 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 724.00 | 32 454.00 | 2 006 178.00 | 1 973 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 724.00 | 32 454.00 | 2 006 178.00 | 1 973 724.00 |
FN Production immobilisée | | | 58 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 961.00 | |
GE Autres charges | | | 287 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 386.00 | 12 475.00 | | 36 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 052.00 | -133 716.00 | | -166 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 259.00 | 1 819 301.00 | | 2 144 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 223.00 | 1 680 642.00 | | 2 110 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | 138 659.00 | | 34 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 422.00 | | 105 509.00 | 69 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 019.00 | | 58 160.00 | 8 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 9 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 680.00 | 171 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 680.00 | | 12 964.00 | 33 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 023.00 | | 24 841.00 | 24 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 9 544.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 625.00 | 36 961.00 | | 48 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 081.00 | 23 848.00 | | 6 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 557.00 | 6 641.00 | | 32 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 987.00 | 6 472.00 | | 9 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
UX Autres créances clients | 602 418.00 | | | 602 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 015.00 | | | 18 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 474.00 | 97 474.00 | | 97 474.00 |
VI Groupe et associés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 466.00 | | | 185 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 139.00 | 869 575.00 | 9 564.00 | 879 139.00 |
VW T.V.A. | 123 324.00 | 123 324.00 | | 123 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 500.00 | 628 500.00 | | 628 500.00 |