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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 242.00 | 31 113.00 | 28 129.00 | 59 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 119.00 | 270 400.00 | 87 719.00 | 358 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 535.00 | 36 097.00 | 1 109 439.00 | 1 145 535.00 |
BZ Autres créances | 336 388.00 | | 336 388.00 | 336 388.00 |
CF Disponibilités | 889 940.00 | | 889 940.00 | 889 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 616.00 | | 94 616.00 | 94 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 480.00 | 36 097.00 | 2 430 383.00 | 2 466 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 599.00 | 306 497.00 | 2 518 102.00 | 2 824 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 795.00 | 222 359.00 | 48 436.00 | 270 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 5 000.00 | | 7 788.00 |
DH Report à nouveau | 25 719.00 | -27 248.00 | | 25 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 724.00 | 55 755.00 | | -654 724.00 |
DL TOTAL (I) | -221 217.00 | 433 507.00 | | -221 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 154.00 | 205 635.00 | | 895 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 299.00 | 196 983.00 | | 401 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016 437.00 | 346 389.00 | | 1 016 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 773.00 | 419 243.00 | | 306 773.00 |
EA Autres dettes | 89 102.00 | 508 649.00 | | 89 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 553.00 | 244 645.00 | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 319.00 | 1 921 545.00 | | 2 739 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 102.00 | 2 355 052.00 | | 2 518 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 904 319.00 | 1 750 545.00 | | 1 904 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 931.00 | 1 000.00 | 54 931.00 | 53 931.00 |
FG Production vendue services | 1 084 165.00 | 1 259 891.00 | 2 344 056.00 | 1 084 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 096.00 | 1 260 891.00 | 2 398 987.00 | 1 138 096.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 372 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 097.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 090.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -908 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 780.00 | 351 154.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 351 154.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 348 969.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 105.00 | 348 969.00 | | 1 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | 2 185.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 089.00 | -359 282.00 | | -254 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 607.00 | 3 933 339.00 | | 2 404 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 059 331.00 | 3 877 584.00 | | 3 059 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 724.00 | 55 755.00 | | -654 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 646.00 | | 187.00 | 482 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 347 073.00 | | | 347 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 714.00 | 358 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 76 279.00 | 270 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 591.00 | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 845.00 | 70 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 047.00 | | | 77 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | 187.00 | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 826.00 | 104 234.00 | 124 660.00 | 290 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 142.00 | 94 495.00 | 76 279.00 | 204 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 559.00 | | 41 591.00 | 47 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 124.00 | 9 739.00 | 6 790.00 | 39 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 097.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 097.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 097.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 219.00 | 1 102 219.00 | | 1 102 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VB T. V. A. | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 589.00 | 255 589.00 | | 255 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VP Divers | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 616.00 | 94 616.00 | | 94 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 742.00 | 1 576 539.00 | 10 203.00 | 1 586 742.00 |