| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 279.00 | 61 279.00 | 15 000.00 | 76 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 503.00 | 46 032.00 | 471.00 | 46 503.00 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 11 921.00 | 221.00 | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 882.00 | 11 787.00 | 26 095.00 | 37 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 195.00 | 131 019.00 | 134 176.00 | 265 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 035.00 | | 803 035.00 | 803 035.00 |
BZ Autres créances | 344 121.00 | | 344 121.00 | 344 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 710.00 | | 1 170 710.00 | 1 170 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 905.00 | 131 019.00 | 1 304 886.00 | 1 435 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 806.00 | | 81 806.00 | 81 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 695.00 | 138 659.00 | | 172 695.00 |
DH Report à nouveau | 99 045.00 | 99 045.00 | | 99 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 411.00 | 34 036.00 | | 194 411.00 |
DL TOTAL (I) | 521 151.00 | 326 740.00 | | 521 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 210.00 | 97 474.00 | | 207 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 731.00 | 190 455.00 | | 214 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 964.00 | 278 530.00 | | 325 964.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 11 083.00 | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 735.00 | 628 500.00 | | 783 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 886.00 | 955 240.00 | | 1 304 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 141.00 | 628 500.00 | | 732 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 473.00 | 95 904.00 | | 127 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 294 050.00 | 146 335.00 | 2 440 385.00 | 2 294 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 294 050.00 | 146 335.00 | 2 440 385.00 | 2 294 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 312.00 | 36 386.00 | | 23 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 45.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | -45.00 | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 999.00 | -166 052.00 | | -181 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 777.00 | 2 144 259.00 | | 2 574 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 366.00 | 2 110 223.00 | | 2 380 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 411.00 | 34 036.00 | | 194 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 251.00 | | 93 944.00 | 171 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 179.00 | | 91 906.00 | 66 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 644.00 | | 810.00 | 46 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 865.00 | | 1 160.00 | 48 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 564.00 | | 69.00 | 9 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 586.00 | 45 433.00 | | 85 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 929.00 | 31 350.00 | | 29 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 198.00 | 6 834.00 | | 39 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 7 249.00 | | 16 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 731.00 | 214 731.00 | | 214 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
UX Autres créances clients | 803 035.00 | | | 803 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 376.00 | 129 376.00 | | 129 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 834.00 | 26 240.00 | 51 594.00 | 77 834.00 |
VI Groupe et associés | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 969.00 | | | 239 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 555.00 | | | 23 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 342.00 | 1 170 709.00 | 9 633.00 | 1 180 342.00 |
VW T.V.A. | 132 115.00 | 132 115.00 | | 132 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 735.00 | 732 141.00 | 51 594.00 | 783 735.00 |