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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 678.00 | 38 012.00 | 34 666.00 | 72 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 831.00 | 325 735.00 | 46 096.00 | 371 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 698.00 | 36 097.00 | 999 601.00 | 1 035 698.00 |
BZ Autres créances | 305 696.00 | | 305 696.00 | 305 696.00 |
CF Disponibilités | 729 388.00 | | 729 388.00 | 729 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 192.00 | 36 097.00 | 2 103 096.00 | 2 139 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 023.00 | 361 831.00 | 2 149 192.00 | 2 511 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 795.00 | 270 795.00 | | 270 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
DH Report à nouveau | -629 005.00 | 25 719.00 | | -629 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 187.00 | -654 724.00 | | 85 187.00 |
DL TOTAL (I) | -136 029.00 | -221 217.00 | | -136 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 422.00 | 895 154.00 | | 835 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 994.00 | 401 299.00 | | 405 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 208.00 | 1 016 437.00 | | 603 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 573.00 | 306 773.00 | | 396 573.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | 89 102.00 | | 11 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 223.00 | 30 553.00 | | 32 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 221.00 | 2 739 319.00 | | 2 285 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 192.00 | 2 518 102.00 | | 2 149 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 994.00 | | | 405 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 617.00 | 8 000.00 | 109 617.00 | 101 617.00 |
FG Production vendue services | 1 639 146.00 | 972 213.00 | 2 611 359.00 | 1 639 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 763.00 | 980 213.00 | 2 720 976.00 | 1 740 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | 54.00 | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | 1 105.00 | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | -324.00 | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 100.00 | -254 089.00 | | -217 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 853 079.00 | 2 404 607.00 | | 2 853 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 892.00 | 3 059 331.00 | | 2 767 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 187.00 | -654 724.00 | | 85 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 119.00 | | 17 566.00 | 358 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 795.00 | | | 270 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 855.00 | 371 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 270 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 855.00 | 83 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 202.00 | | 17 290.00 | 70 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 203.00 | | 276.00 | 10 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 400.00 | 57 980.00 | 2 646.00 | 270 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222 359.00 | 48 436.00 | | 222 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 073.00 | 9 544.00 | 2 646.00 | 42 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 097.00 | | | 36 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 208.00 | 603 208.00 | | 603 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 978.00 | 175 978.00 | | 175 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 992 382.00 | 992 382.00 | | 992 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VB T. V. A. | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 000.00 | 77 436.00 | 682 564.00 | 835 000.00 |
VI Groupe et associés | 405 994.00 | 405 994.00 | | 405 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 364.00 | | | 56 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 900.00 | 221 900.00 | | 221 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 410.00 | 68 410.00 | | 68 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 284.00 | 1 409 805.00 | 10 479.00 | 1 420 284.00 |
VW T.V.A. | 109 782.00 | 109 782.00 | | 109 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 285 221.00 | 1 527 657.00 | 682 564.00 | 2 285 221.00 |