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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 76 279.00 | 76 279.00 | | 76 279.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 559.00 | 47 559.00 | | 47 559.00 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 904.00 | 26 982.00 | 37 923.00 | 64 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 646.00 | 290 826.00 | 191 821.00 | 482 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 128.00 | | 1 350 128.00 | 1 350 128.00 |
BZ Autres créances | 544 771.00 | | 544 771.00 | 544 771.00 |
CF Disponibilités | 227 634.00 | | 227 634.00 | 227 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 232.00 | | 2 163 232.00 | 2 163 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 878.00 | 290 826.00 | 2 355 052.00 | 2 645 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 795.00 | 127 864.00 | 142 931.00 | 270 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 50 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 367 106.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 248.00 | 99 045.00 | | -27 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 755.00 | -493 399.00 | | 55 755.00 |
DL TOTAL (I) | 433 507.00 | 27 752.00 | | 433 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 635.00 | 270 402.00 | | 205 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 983.00 | 122 658.00 | | 196 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 389.00 | 292 269.00 | | 346 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 243.00 | 546 196.00 | | 419 243.00 |
EA Autres dettes | 508 649.00 | 358 096.00 | | 508 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 645.00 | 45 000.00 | | 244 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 545.00 | 1 634 622.00 | | 1 921 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 052.00 | 1 662 374.00 | | 2 355 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 545.00 | 1 429 731.00 | | 1 750 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 500.00 | 25 900.00 | 111 400.00 | 85 500.00 |
FG Production vendue services | 2 588 171.00 | 421 960.00 | 3 010 131.00 | 2 588 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 671.00 | 447 860.00 | 3 121 531.00 | 2 673 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 959.00 | 33 835.00 | | 361 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 154.00 | | | 351 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 969.00 | 11 796.00 | | 348 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 969.00 | 11 796.00 | | 348 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 185.00 | -11 796.00 | | 2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -359 282.00 | -280 825.00 | | -359 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 339.00 | 3 010 625.00 | | 3 933 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 584.00 | 3 504 024.00 | | 3 877 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 755.00 | -493 399.00 | | 55 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 115.00 | | 104 531.00 | 378 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 199.00 | | 96 874.00 | 250 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 347 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 603.00 | | 7 444.00 | 69 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 803.00 | | 213.00 | 9 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 499.00 | 99 327.00 | 1.00 | 191 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 402.00 | 89 741.00 | | 114 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 561.00 | 999.00 | | 46 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 537.00 | 8 588.00 | 1.00 | 30 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 128.00 | 1 350 128.00 | | 1 350 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VB T. V. A. | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 782.00 | 360 782.00 | | 360 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 614.00 | 1 935 598.00 | 10 016.00 | 1 945 614.00 |