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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 197.00 | 28 408.00 | 25 789.00 | 54 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 547.00 | 37 950.00 | 9 597.00 | 47 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 250.00 | 66 358.00 | 1 009 891.00 | 1 076 250.00 |
BZ Autres créances | 1 804 470.00 | | 1 804 470.00 | 1 804 470.00 |
CF Disponibilités | 726 793.00 | | 726 793.00 | 726 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 522.00 | | 2 533 522.00 | 2 533 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 772.00 | 66 359.00 | 3 543 414.00 | 3 609 772.00 |
CU Autres participations | 974 351.00 | | 974 351.00 | 974 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 2 203 315.00 | 1 826 510.00 | | 2 203 315.00 |
DH Report à nouveau | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 078.00 | 376 805.00 | | 393 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 533 619.00 | 3 140 541.00 | | 3 533 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 197.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 5 289.00 | | 3 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 32 852.00 | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 795.00 | 39 942.00 | | 9 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 543 414.00 | 3 180 483.00 | | 3 543 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 795.00 | 39 942.00 | | 9 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 21 922.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 602.00 | 54 096.00 | | 52 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 344.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 007.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 007.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 18 337.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 57 328.00 | | 31 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 608.00 | 593 779.00 | | 608 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 530.00 | 216 974.00 | | 215 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 078.00 | 376 805.00 | | 393 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 250.00 | | | 1 076 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 505.00 | | | 974 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 911.00 | 9 447.00 | | 56 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 911.00 | 9 447.00 | | 56 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 782 874.00 | | | 1 782 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 883.00 | 1 806 729.00 | 154.00 | 1 806 883.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |