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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 196.00 | 34 408.00 | 19 788.00 | 54 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 43 747.00 | 18 300.00 | 62 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 999.00 | 78 155.00 | 1 012 844.00 | 1 090 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 2 229 439.00 | | 2 229 439.00 | 2 229 439.00 |
CF Disponibilités | 1 935 770.00 | | 1 935 770.00 | 1 935 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 810.00 | | 4 258 810.00 | 4 258 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 809.00 | 78 155.00 | 5 271 654.00 | 5 349 809.00 |
CU Autres participations | 974 601.00 | | 974 601.00 | 974 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 3 593 362.00 | | | 3 593 362.00 |
DH Report à nouveau | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 682.00 | | | 716 682.00 |
DL TOTAL (I) | 5 247 271.00 | | | 5 247 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 271 654.00 | | | 5 271 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 383.00 | | | 24 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 862.00 | | | 83 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 815.00 | | | 954 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 133.00 | | | 238 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 682.00 | | | 716 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 000.00 | | | 1 091 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 244.00 | | | 116 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 755.00 | | | 974 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 155.00 | 2 000.00 | | 76 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 155.00 | 2 000.00 | | 76 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 440.00 | 2 229 440.00 | | 2 229 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 194.00 | 2 323 040.00 | 154.00 | 2 323 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |