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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 196.00 | 32 408.00 | 21 788.00 | 54 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 047.00 | 43 747.00 | 18 300.00 | 62 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 999.00 | 76 155.00 | 1 014 844.00 | 1 090 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 200.00 | | 187 200.00 | 187 200.00 |
BZ Autres créances | 2 128 683.00 | | 2 128 683.00 | 2 128 683.00 |
CF Disponibilités | 1 302 434.00 | | 1 302 434.00 | 1 302 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 619 786.00 | | 3 619 786.00 | 3 619 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 786.00 | 76 155.00 | 4 634 631.00 | 4 710 786.00 |
CU Autres participations | 974 601.00 | | 974 601.00 | 974 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 2 982 233.00 | | | 2 982 233.00 |
DH Report à nouveau | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 129.00 | | | 611 129.00 |
DL TOTAL (I) | 4 530 589.00 | | | 4 530 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 561.00 | | | 99 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 630.00 | | | 4 634 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 041.00 | | | 104 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 927.00 | | | 852 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 797.00 | | | 241 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 129.00 | | | 611 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 755.00 | | | 974 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 873.00 | 3 282.00 | | 72 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 873.00 | 3 282.00 | | 72 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 187 200.00 | 187 200.00 | | 187 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128 683.00 | 2 128 683.00 | | 2 128 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 317 506.00 | 2 317 352.00 | 154.00 | 2 317 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 042.00 | 104 042.00 | | 104 042.00 |