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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 196.00 | 30 408.00 | 23 788.00 | 54 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 547.00 | 42 464.00 | 5 082.00 | 47 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 499.00 | 72 873.00 | 1 003 626.00 | 1 076 499.00 |
BZ Autres créances | 2 122 233.00 | | 2 122 233.00 | 2 122 233.00 |
CF Disponibilités | 800 675.00 | | 800 675.00 | 800 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 925 218.00 | | 2 925 218.00 | 2 925 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 717.00 | 72 873.00 | 3 928 844.00 | 4 001 717.00 |
CU Autres participations | 974 601.00 | | 974 601.00 | 974 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 2 596 392.00 | | | 2 596 392.00 |
DH Report à nouveau | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 840.00 | | | 385 840.00 |
DL TOTAL (I) | 3 919 459.00 | | | 3 919 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 844.00 | | | 3 928 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 719.00 | | | 596 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 878.00 | | | 210 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 840.00 | | | 385 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 250.00 | | 250.00 | 1 076 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 744.00 | | | 101 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 505.00 | | 250.00 | 974 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 358.00 | 6 515.00 | | 66 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 358.00 | 6 515.00 | | 66 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122 233.00 | 2 122 233.00 | | 2 122 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 697.00 | 2 124 543.00 | 154.00 | 2 124 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |