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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 196.00 | 36 408.00 | 17 788.00 | 54 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 047.00 | 47 352.00 | 80 695.00 | 128 047.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 999.00 | 83 760.00 | 1 073 239.00 | 1 156 999.00 |
BZ Autres créances | 2 289 127.00 | | 2 289 127.00 | 2 289 127.00 |
CF Disponibilités | 2 482 092.00 | | 2 482 092.00 | 2 482 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 771 903.00 | | 4 771 903.00 | 4 771 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 902.00 | 83 760.00 | 5 845 142.00 | 5 928 902.00 |
CU Autres participations | 974 601.00 | | 974 601.00 | 974 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 4 311 405.00 | | | 4 311 405.00 |
DH Report à nouveau | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 275.00 | | | 548 275.00 |
DL TOTAL (I) | 5 796 907.00 | | | 5 796 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 845 142.00 | | | 5 845 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 405.00 | | | 78 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 210.00 | | | 780 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 935.00 | | | 231 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 275.00 | | | 548 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 000.00 | | 66 000.00 | 1 091 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 244.00 | | 66 000.00 | 116 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 755.00 | | | 974 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 155.00 | 5 605.00 | | 78 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 155.00 | 5 605.00 | | 78 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 127.00 | 2 289 127.00 | | 2 289 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 301 731.00 | 3 301 731.00 | | 3 301 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 965.00 | 2 289 810.00 | 154.00 | 2 289 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |